أفضل الصفقات التداول من أي وقت مضى

يتم تداول أفضل الخيارات من أي وقت مضى
لقد تم المباركة في أنني قد عملت ل وكان العملاء الذين كانوا المليارات. ولكن هناك واحد الملياردير التقيت خلال بلدي أيام صندوق التحوط التي لن أنسى أبدا، لأنه كان واحدا من أفضل الخيارات التجار رأيت من أي وقت مضى.
كان لديه نظام 5 خطوات لخيارات التداول التي استخدمها لي كل ما عندي خيارات التداول اليوم. أنا ذاهب إلى مشاركة هذا معك اليوم وأدعو هذا & # 8221؛ ذي بيليونيرس 5 رولز أوف أوبتيونس ترادينغ & # 8221؛
1) أبدا شراء أي وقت مضى خيار (وضع أو دعوة) إلا إذا كان هناك حافزا أو الحدث. وهذا يعني أنك فقط شراء خيار عندما يكون هناك حدث من شأنها أن تتحرك بشكل كبير في سعر السهم لأعلى أو لأسفل. هذه الأحداث أو المحفزات يمكن أن يكون أي شيء من: الأرباح الإعلانات والاجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي، النشرات الاقتصادية، صندوق التحوط النشط شراء الأسهم إلى أي نوع من التغيير المؤسسي، الرئيس التنفيذي، بيع وحدة الأعمال، والاندماج أو الاستحواذ. والمفتاح هو لشراء الخيار قبل وقوع هذا الحدث، وأبدا تريد أبدا لشراء خيار بعد حافزا أو الحدث. لذلك في ملخص فقط شراء خيار عندما يكون هناك حافزا أو الحدث الذي سيغير بشكل كبير في سعر السهم.
2) يجب أن يحدث هذا المحفز أو الحدث قبل انتهاء صلاحية الخيار. ومن الأمثلة السهلة على ذلك الأرباح، فأنت تريد فقط شراء خيار تنتهي صلاحيته بعد أكثر من أسبوع من تاريخ الأرباح. مرة أخرى هذا يعني عند شراء خيار تأكد من ترك نفسك وقتا كافيا بحيث لا تنتهي صلاحية الخيار الخاص بك قبل أن يحدث حافزا أو حدث.
3) يجب أن يكون الخيار رخيصة. هذا يمكن أن يكون من الصعب قياس ولكن أود أن يبقيه بسيط، وأنا شخصيا لا & # 8217؛ ر مثل دفع أكثر من دولار واحد عن أي خيار. ولكن إذا كان لها ارتفاع أسعار الأسهم، وسوف شراء فقط الخيار أنه يعطيني 25 مرات على الأقل النفوذ أو أكثر على الأسهم. معنى تقسيم سعر السهم عن طريق سعر الخيار الفعلي. على سبيل المثال، إذا كان رصيد شيز هو 100 دولار (أو ما يعادله بالعملة المحلية) لا يدفع أكثر من 4 دولارات أمريكية (أو ما يعادله بالعملة المحلية) للخيار على هذا المخزون، فهذا هو أسهل طريقة للتأكد من أن الخيار رخيص.
4) فقط شراء الخيارات في الأسهم التي لديها تقلب منخفض. وهذا يعني أنك ترغب في شراء الخيارات على الأسهم التي انتقلت جانبية من شقة لشهور في وقت واحد. نظرة على الرسم البياني إذا لم يكن هناك اتجاه صاعد أو اتجاه هبوطي كبير في الأشهر 3 إلى 4 الماضية، وهناك فرصة جيدة أن التقلبات في الأسهم منخفضة والخيارات الرخيصة. أيضا إذا كان لديك خيارات البرمجيات، يمكنك مقارنة الأسهم وخياراتها تقلب ضمني والتقلب الأساسي لتقلبها الضمني والضمني التاريخي. قد يبدو هذا مربكا ولكن نفس القيمة الفرضية للمستثمرين استخدام، ويشترون الأسهم عندما تكون رخيصة بالمقارنة مع ما بيعت تاريخيا ل، لذلك كنت ترغب في شراء الخيارات عندما تقلب منخفضة أو أقل مما كان تاريخيا بيعت ل.
5) فقط شراء الخيارات إذا يمكنك جعل 200٪ أو أكثر على الخيار. هذا مهم جدا، الكثير من الناس شراء الخيارات مع عدم وجود خطة الخروج أو الهدف الربح. لديك لتحديد هدف أو نقطة بيع عند شراء خيار وجعلها جديرة بالاهتمام من وجهة نظر مكافأة المخاطر. يجب أن يكون الخيار على الأقل 200٪ أو أكثر صعودا. لماذا 200٪؟ لأن هناك فرصة جيدة عند شراء خيار، سوف تفقد القيمة أو قسط كامل من الخيار (أو 100٪ من الاستثمار الخاص في الخيار) وبالتالي أن يكافأ على هذا الخطر تحتاج إلى أن تكون قادرة على جعل 200٪ أو أكثر في هذا الخيار. ببساطة ذكر فقط شراء خيار عندما يكون لديك على الأقل 2 إلى 1 مكافأة لسيناريو المخاطر.
الآن سوف أعطيكم مثالا حقيقيا على تجارة الخيارات التي قمت بها للتو، حيث اتبعت فقط 2 من 5 خطوات وتكلفني غاليا على تجارتي.
قبل حوالي أسبوعين اشتريت كمية كبيرة من الخيارات على الفضة، (إتف الفضة، رمز سلف)، التي انتهت في 28 يونيو. كان الخيار رخيصة جدا دفعت $ 50 سنتا لكل خيار. لذا اتبعت الخطوتين 3 و 4، حيث اشتريت خيار شراء رخيصة ($ 0.5 سنتا) كان تقلبها منخفضا، لذلك كانت الخيارات رخيصة ليس فقط في السعر ولكن أيضا رخيصة من حيث التقلبات التاريخية للفضة و حسنا.
خطأي الكبير على الرغم من عدم وجود المحفز المناسب، اعتقدت الفضة كان يسقط في السعر ولكن أنا فقط & # 8217؛ ر بالضبط لماذا لماذا؟ اعتقدت في البداية أنها سوف تنخفض لأن أرقام الوظائف التي تم إصدارها قبل 2 أسابيع ستكون قوية، وبالتالي سوف يسبب الفضة لبيع قبالة. كما ظننت أن الفضة قد كسرت نمطا هبوطيا هبوطيا هبوطيا، وبالتالي فإنها ستنخفض بنسبة 10٪ في الأسبوعين المقبلين.
حسنا كانت الأرقام الوظيفية جيدة، وبيعت الفضة قبالة وكنت 100٪ على بلدي الفضة وضع الخيارات في 2 أيام، ولكن بدلا من اتباع قواعد التداول بلدي الملياردير صديق علمتني، أخذت بلدي 100٪ الربح وذهبت إلى ديارهم.
وبسبب هذا لم أتبع قاعدة الربح 200٪ أو أكثر ولم يكن لدي المحفز الصحيح، الذي تحول إلى أن يكون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لذلك غاب عن واحدة من أكبر التحركات في تاريخ الفضة و # 8217، 7٪ انخفاض اليوم.
من خلال عدم اتباع بلدي الملياردير صديق & # 8217؛ ق 5 قواعد التداول للخيارات، فاتني تجارة ضخمة. كنت قد جعلت 400٪ على بلدي الفضة يضع اليوم بدلا من 100٪ أنا قدمت قبل أسبوعين. لذلك تعلمت مباشرة كم يمكن أن يكلفك من خلال عدم اتباع كل واحد من القواعد الخمسة أعلاه.
لذلك درسي لك ليس فقط هذه القواعد 5 لخيارات التداول مهمة، ولكن الأهم من ذلك هو أن تأكد قبل أن تشتري خيارا كنت قد اتبعت كل واحد من القواعد الخمسة المذكورة أعلاه. معنى لا تشتري خيار إلا إذا كان يلبي كل واحد من القواعد 5.
لجعل من السهل لنفسك طباعة هذه القواعد ثم قبل التداول خيار تأكد من أنه يمكنك التحقق من كل قاعدة قبل أن تشتري الخيار. إذا قمت بذلك فإنني أعد بأن ليس فقط سوف تحسن كثيرا من نجاح خيارات التداول الخاص بك ولكن سوف تجعل الكثير من المال في هذه العملية كذلك.

أعظم الصفقات في تاريخ وول ستريت.
كل يوم الآلاف والآلاف من المعاملات تتم بين المستثمرين في جميع أنحاء العالم، ولكن يتيح مواجهة ذلك، ومعظمهم لن تذكر.
لهذا السبب، من بين أمور أخرى، فإن الصفقات التي تصبح جزءا من التاريخ يجب أن تكون ملحمة بشكل لا يصدق.
وأنه لا يمكن أن يكون مجرد أنهم صاحوا شخص مبلغ لا يصدق من المال، صفقات كبيرة هي أكثر من ذلك.
تجارة كبيرة حقا هو أمر يحدث عندما يستخدم المتداول كل ما لديهم من الحدس والحدس للعثور على اللحظة المناسبة لضرب †"في بعض الأحيان عندما يعتقد الجميع أنهم خارج عن أذهانهم.
فكر في الأمر: قلل جون بولسون من سوق الإسكان في الولايات المتحدة عندما كان الجميع تقريبا في وول ستريت صاعدا. جيم تشانوس عقد على له إنرون قصيرة حتى الأسهم كان اطلاق النار.
وهذا يأخذ الذكاء، والاقتناع، وحصى.
وقد جمعت الأعمال من الداخل قائمة من التجار على مر التاريخ الذين قد استخدمت كل تلك الصفات لتنفيذ بعض من أكبر الصفقات في كل العصور.

أعلى 10 أعظم الصفقات في كل العصور.
انتهت فترة الاعتدال العظيم، لاستخدام كلمات رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي برنانكي، في عام 2007، وبشرت في حقبة جديدة من التقلبات المتصاعدة.
هذا التغيير الزلزالي دمر معظم المهن في وول ستريت، لكنه جعل أيضا مهن الناس مثل عملاق صندوق التحوط جون بولسون، الذي جعل المليارات تراهن على أزمة الرهن العقاري سوبريم.
ونتيجة لذلك، هناك اهتمام متجدد في أسلوب التداول الذي يوصف على أفضل وجه بأنه صنع رهانات ضخمة مركزة من خلال تحليل الظروف الاقتصادية / التجارية الأساسية. معظم (ولكن ليس كل) من هذه الصفقات يمكن وصفها بأنها "ماكرو العالمي".
دفعت التجارة الناجحة لبولسون أيضا إلى إجراء محادثات حول هذا الموضوع على أنه الأكبر في كل العصور.
إبتيمس يتفق مع هذا التقييم، وقد جمعت قائمة أدناه من أكبر الصفقات في كل العصور، وملء البقع من اثنين إلى عشرة.
وتشمل القائمة أيضا تفسيرات للتصنيفات التي تحددها أهمية الأحداث الكامنة، وكم من الأموال التي يمكن أن تجرى على الأرجح، وصعوبة وتفرد التحليلات.
جون بولسون هو مدير التحوط الشهير الذي توقع بشكل صحيح أزمة الرهن العقاري سوبريم واستفاد بشكل كبير منه.
جعلت تجارته صندوق التحوط 15 مليار دولار في عام 2007 وحده. ودفعه من الغموض النسبي إلى النجومية وصندوق التحوط له لتصبح ثالث أكبر دولة في العالم.
بولسون يستحق حقا لقب وجود أعظم التجارة من أي وقت مضى.
أولا، كان يراهن على أكبر حدث اقتصادي خلال ال 70 عاما الماضية وحقق المليارات التي حققها.
ثانيا، لم يستفد سوى عدد قليل من اللاعبين (أقل من 10، على الأرجح) في وول ستريت من هذا الحدث الهام. في الواقع، بالمقارنة مع غيرها من الصفقات في القائمة، والتنبؤ بولسون هي واحدة من الأكثر تميزا.
بولسون ليس حتى تاجر الكلي العالمي (خلفيته في التحكيم التحكيم) لذلك فمن المحيرة للغاية ولكن مثيرة للإعجاب أنه جاء مع مثل هذا التحليل لا تشوبها شائبة وبقع على.
كما ينبغي أن يقيد له أن يكون جريئا بما فيه الكفاية للاعتقاد في تحليله وتجاهل له غائبا وول ستريت الزملاء.
2. دعوة جيسي ليفرمور على تحطم عام 1929.
جيسي ليفرمور هو المضارب الأسطوري من أوائل القرن العشرين.
وهو مشهور بالتنبؤ بشكل صحيح في كل من عامي 1907 و 1929 سوق الأسهم تعطل. وكان انهيار سوق الأسهم عام 1929 وما تلاه من الكساد الكبير أهم حدث اقتصادي في الولايات المتحدة في القرن العشرين.
بالنسبة لندائه لعام 1907، قدم ليفرمور 3 ملايين دولار، أي ما يعادل تقريبا 70 مليون دولار اليوم. بعد تجارته عام 1929، كان يستحق 100 مليون دولار، أي ما يعادل أكثر من 1.2 مليار دولار اليوم.
مثل بولسون، ليفرمور عشرات النقاط للتأثير الكبير للأحداث انه توقع وكمية المال الذي قدمه.
وعلاوة على ذلك، جعل ثروته دون الاستفادة من وجود صندوق التحوط (أي مبالغ هائلة من المال من المستثمرين) واستخدام أدوات مشتقة الهوى.
نقطة أخيرة في صالح ليفرمور هو أنه أصبح ناجحا مع الموارد التعليمية أقل والموجهين من المضاربين الحديثة.
في الواقع، يعتبر ليفرمور رائدا في فن المضاربة والتجار كبار لا يزال أقسم من قبل ريمينيسزنس من مشغل الأسهم، وهو كتاب يستند إلى فلسفة التداول والمهنية.
3. جون تيمبلتون غزوة إلى اليابان.
السير جون تمبليتون، المولود في عام 1912، هو رائد في صناعة صناديق الاستثمار المشترك والمستثمر الأسطوري.
في الستينات، عندما كانت اليابان قد بدأت معجزة اقتصادية طويلة مدتها ثلاثة عقود، كان تمبليتون واحدا من أوائل المستثمرين الأجانب في البلاد. في مرحلة ما، وضع بجرأة أكثر من 60 في المئة من صندوقه في الأصول اليابانية.
قبل دعوته الرائعة لليابان، قام تمبليتون أيضا بتقييم الأثر الاقتصادي للحرب العالمية الثانية بشكل صحيح، والذي كان ثاني أهم حدث اقتصادي في القرن العشرين.
في عام 1939، وضع 100 دولار لكل سهم في 104 أسهم أمريكية كانت تتداول دون دولار واحد. في غضون 4 سنوات فقط، تضاعفت هذه الحافظة أربع مرات.
بالإضافة إلى حقيقة أنه توقع الأحداث الهامة، تمبلتون يحصل على نقاط لكونها رائدة حقيقية.
في الستينات، لم يكن الناس على دراية حقيقية بمفهوم الاستثمار في آسيا، ولم يثبت بعد نموذج اليابان القائم على التصدير. استغرق الأمر شخص ما من براعة تمبليتون، والشجاعة، والبصيرة لقيادة الطريق.
4. جورج سوروس 'كسر بنك انجلترا.
جورج سوروس وضع صناعة صناديق التحوط على الخريطة في عام 1992 بعد ان كسر بنك انجلترا (بنك انجلترا) عن طريق خفض 10 مليار جنيه استرليني وإجبار المملكة المتحدة على الانسحاب من آلية سعر الصرف الأوروبية (إرم).
قام سوروس بمبلغ مليار دولار في هذه العملية، وهو مبلغ لا يمكن تصوره آنذاك.
لماذا لا سوروس، وربما أكثر (في) تاجر الشهير في العالم، وتقصير الجنيه الاسترليني، تجارته الأكثر شهرة، في المرتبة أعلى؟
عدم التقليل من إنجازات سوروس، ولكن التحليل وراءه لم يكن صعبا مثل بعض الصفقات الأخرى في هذه القائمة.
في الواقع، كانت هناك نسخ من النسخ التي جعلت نفس التجارة مثل سوروس. كما اعترف عدد أكبر بكثير من الناس بعدم استدامة إدارة المخاطر المؤسسية من تلك التي شهدت مخاطر سوق الرهون العقارية.
وعلاوة على ذلك، كان شوروس شريك ستانلي دروكنميلر الذي جاء مع فكرة التجارة في المقام الأول. كانت مساهمة سوروس تتفق معها وتتخذ موقفا كبيرا.
ومع ذلك، سوروس يستحق الفضل في وجود جرأة لجعل التجارة. كما أنه يحصل على نقاط "باردة" لكونه العامل الحفاز الذي أدى إلى نظام عملة جديد لبلد كبير. هذا المستوى من التأثير من تجارة واحدة لا مثيل لها حتى يومنا هذا.
5. اختزال بول تودور جونز من الاثنين الأسود.
وتوقع بول تودور جونز بشكل صحيح واستفاد بشكل جيد من الاثنين الأسود من عام 1987، وهو أكبر انخفاض في سوق الأسهم الأمريكية في يوم واحد (بنسبة مئوية) من أي وقت مضى.
وتفيد التقارير أن جونز تضاعف أمواله بمقدار ثلاثة أضعاف، مما جعل ما يصل إلى 100 مليون دولار على هذه التجارة مع تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 22 في المئة.
في الأسابيع التي سبقت يوم الاثنين الأسود، كان العديد من التجار على حافة السوق. واعترف البعض أيضا بخطر التأمين على الحافظة، الذي كان مسؤولا جزئيا عن حجم الهبوط.
ونتيجة لذلك، كان العديد منهم مواقف قصيرة الذهاب الى يوم الاثنين الأسود أو نصحت عملائها للخروج من سوق الأسهم قبل وقوعها بفترة وجيزة، لذلك جونز لم تكن فريدة من نوعها في التنبؤ الحادث.
ومع ذلك، جونز يستحق أن يكون رقم 5 لأن الأسود يوم الاثنين كان مثل هذا الحدث سوقا هائلا وكان الشخص الذي جعل أكبر قدر من المال منه.
6. توقعات النفط 100 دولار أندرو هول.
وفي عام 2003، عندما كان النفط يتداول عند 30 دولارا للبرميل، وتعافى الاقتصاد من تعطل دوت كوم، شعر أندرو هول بأن الأسعار سترتفع إلى 100 دولار للبرميل في غضون خمس سنوات.
عندما انفجرت أسعار النفط بعد 100 دولار بعد خمس سنوات في عام 2008، قام صاحب العمل في هول بجمع مجموعة و استغرق هول 100 مليون دولار كجزء من تعويضه عن هذا و غيرها من الصفقات الناجحة.
ووفقا لمجلة تايم، قامت هول بتنظيم العقود بحيث إذا لم تصل أسعار النفط إلى 100 دولار في غضون 5 سنوات، فإنها ستنتهي بلا قيمة.
ولذلك، استغرق الأمر قدرا هائلا من الإدانة وربما بعض التحليلات الرائعة في الجزء هول لجعل تلك التجارة.
التجار يعرفون أنه من الصعب بما يكفي للتنبؤ اتجاه الأصول وإيجاد نقطة دخول جيدة. ما فعله هول كان في الواقع تحديد الإطار الزمني ومستوى الأسعار من هذه الخطوة.
ومن المعروف هول للقيام بهذه الأنواع الرائعة (ولكن محفوفة بالمخاطر) من الصفقات. في عام 2009، على سبيل المثال، كان يعتقد أن بقعة النفط رخيصة. ومع ذلك، كانت العقود الآجلة للنفط باهظة الثمن، لذلك لم يتمكن من شرائها. وبدلا من ذلك، اشترى فعلا مليون برميل من النفط الحقيقي وتخزينها فعليا.
حتى في حين لم تكن دعوات هول حول الأحداث الضخمة في التاريخ، فإنه يعوض عن ذلك من قبل تألقه والإبداع.
7. ديفيد تيبر رهان 2009 على البيانات المالية.
في أوائل عام 2009، اشترى ديفيد تيبر أسهما شديدة الاكتئاب في البنوك الكبيرة مثل بنك أوف أميركا (نيس: باك) و سيتيغروب (نيس: C). وبحلول نهاية عام 2009، تضاعف بنك أوف أميركا أربعة أضعاف، وتضاعفت سيتي جروب ثلاثة أضعاف من قيعانها في وقت سابق من العام.
كان ذلك جيدا بما فيه الكفاية لكسب صندوق التحوط تيبر $ 7 مليار دولار. وكان تخفيضه الشخصي 4 بلايين دولار.
خلفية تيبر هو في الاستثمار في الأصول المتعثرة وهذا هو بالضبط ما فعله في أكبر درجاته حتى الآن.
في أوائل عام 2009، كان الجميع يعرفون أسهم بنك أمريكا وسايت جروب رخيصة، ولكنهم كانوا خائفين جدا من الشراء لأنه، من بين مخاوف أخرى، كانوا يخشون أن يتم تأميم هذه البنوك.
رهان تيبر أنها لن تكون. في حين يبدو أن هذه التجارة مثل المقامرة البرية، سجل ممتاز تيبر في الاستثمار المتعثرة يثبت خلاف ذلك.
وهناك تفسير أكثر ترجيحا هو أن تيبير حافظ على باردة في حين فقد الجميع كل منهم مع القلق بشأن الاكتئاب القادم، وانهيار النظام المالي العالمي، وغيرها من السيناريوهات "العالم الذي ينتهي".
ما هو غير مثير للإعجاب حول تجارة تيبر هو العيار والتفرد للتحليل لأن الجميع يعرف عن العوامل المعرضة للخطر، أي ما إذا كان سيتم تأميم البنوك الكبرى.
ولكن تيبير يستحق الائتمان لأنه فعل ما تجرأ على القيام به، وجعل الكثير من المال يفعل ذلك.
جيم تشانوس هو أفضل بائع قصير في العالم.
وتوقع بشكل صحيح، واستفاد كثيرا، من زوال إنرون. ومن الأمثلة الأخرى على شورته الناجحة: "بالدوين-يونايتد" و "تايكو إنترناشونال" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: نيس: تيك) و "وورلدكوم" و "هومبويلدرز" مؤخرا مثل "كي بي هوم" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: نيس: كب)
بدأ تشانوس النظر في إنرون في وقت مبكر من عام 2000. عندما وجد إشارات حمراء، وحفر أعمق، واكتشف المزيد من التناقضات، ونبه وسائل الإعلام، وأضاف إلى منصبه القصير، وحصلت في نهاية المطاف غنية عندما كشفت فضيحة إنرون في أكتوبر 2001 و شركة إفلاس.
كانت فضيحة إنرون مؤثرة للغاية لأنها كانت أكبر إفلاس حتى الآن، أدت إلى حل شركة المحاسبة آرثر أندرسن، وأحدثت لوائح جديدة مثل قانون ساربينز أوكسلي.
على نحو ما، تشانوس 'قصيرة من إنرون هو مثل نسخة مصغرة من بولسون قصيرة من سوق الرهن العقاري سوبريم. فقد توصل كلاهما إلى قناعات شديدة عن طريق بحوث مضنية وشاملة، وكان عدد قليل جدا من الناس على علم بالألغام الأرضية التي اكتشفها هؤلاء التجار.
ويضع تشانوس الآن رؤيته على الصين لأنه يعتقد أن اقتصادها مجرد فقاعة عملاقة.
هناك طرق محدودة يمكن أن تقصر الاقتصاد الصيني، لذلك سوف تشانوس لا تجعل الكثير من المال كما بولسون إذا تبين أن يكون على حق. ومع ذلك، إذا كان حقا على حق، وقال انه من شأنه أن يعزز وضعه باعتباره واحدا من المحللين الأكثر بروعة في كل العصور (وسيتم تنقيح هذه القائمة لتعكس ذلك).
9. جيم روجرز في وقت مبكر الدعوة على السلع.
رصد جيم روجرز سوق الثور العلمانية للسلع مرة أخرى في التسعينيات. وفي عام 1996، أنشأ مؤشر روجرز للسلع الأساسية الدولية. وفي وقت لاحق، عمل على طرق لجعل هذا المؤشر قابلا للاستثمار.
ومنذ عام 1998، عاد المؤشر إلى 290 في المائة حتى نهاية عام 2010. ويقارن هذا المؤشر بعائد مؤشر S & P 500 بنسبة 10 في المائة خلال نفس الفترة.
ويتوقع روجرز أن تستمر السلع في التراجع بشراسة على المدى الطويل حيث تصبح الأصول الورقية أكثر قيمة، ويتزايد الطلب (بالنسبة لبعض السلع) في جميع أنحاء العالم. إذا كان صحيحا حقا، فإن أهمية دعوته سوف تكون مرتفعة وسيتم تعديل هذه القائمة لوضعه أعلى.
في التسعينات، في أعقاب سوق الدب الطويل للسلع الأساسية، كان من الصعب تقديم حالة صعودية بالنسبة لهم. في الواقع، قلة من الناس فعلوا.
ولذلك فمن المثير للإعجاب للغاية أن روجرز دعا إلى حد كبير الجزء السفلي من السوق الذي استمر في الارتفاع بشكل كبير للعقد المقبل وأكثر من ذلك.
10. مسرحية لويس بيكون الجيوسياسية.
وقد قتل لويس بيكون فى عام 1990 بتوقع ان يغزو صدام حسين الكويت. بيكون ذهب طويلا على النفط، قصيرة على الأسهم، وساعد له صندوق التحوط الجديد العائد 86 في المئة في ذلك العام. وفى العام التالى، يراهن بشكل صحيح على ان الولايات المتحدة ستهزم العراق بسرعة وستستعيد سوق النفط.
وبصرف النظر عن عوائد ظهرت العين، يتم تضمين هذا الانجاز على القائمة لأن بيكون غامر خارج مجال التمويل وتوقع بشكل صحيح حدث جيوسياسي.
ومن المحتمل أن يكون تحليله مرتكزا على الصعوبات المالية للحكومة العراقية، ولذلك لم يكن خارج نطاق خبرته.

أعلى 10 ترافيس من تجار الخيارات الناجحة.
اقرأ هذا التقرير المجاني.
التقلب التجاري سهل - استراتيجيات فعالة للبقاء على قيد الحياة تقلبات السوق الشديدة.
هل تساءلت يوما ما يحدد أفضل الخيارات التجار بعيدا عن الهواة؟ لماذا هو أن بعض التجار يمكن أن تتفوق على الدوام بغض النظر عن دورة السوق؟ وفيما يلي قائمة من أفضل 10 سمات التجار الناجحة الخيار.
هم رسملة بشكل صحيح & # 8211؛ وهناك خطأ شائع جدا بالنسبة للمتداولين المبتدئين لا يتم رسملتها بشكل صحيح. المبتدئين نرى قوة النفوذ عروض التداول الخيار ويعتقدون أنها يمكن أن تتحول $ 2000 إلى 20،000 $ في غضون أسابيع. قبل أن يعرفوا ذلك، اثنين من الصفقات الخاسرة محوها تماما عاصمتهم. يجب أن أعترف أنني أيضا مذنب في هذا. كنت أعيش في جراند كايمان وبدأت للتو تداول الخيارات. أعتقد في أول 6 أشهر أنا كسر فقط عن كل قاعدة التداول ممكن. كان لدي بضع مناصب صغيرة في سوق الأسهم الأسترالية، واحدة من شركات المرافق والأخرى ريت (الثقة في الاستثمار العقاري). وكان لكل من هاتين الوظيفتين بيتا منخفض، مما يعني أن الأسهم لم تتحرك بقدر السوق العامة. لذلك، من خلال نقص المعرفة والفهم ظننت أنني سوف تبيع بعض خيارات المكالمة على مؤشر أسك الرئيسي للتحوط وحماية مواقعي الطويلة. من الواضح أنني لم أكن أفهم أن صافي التعرض له أصبح الآن قصير إلى حد كبير حيث أن المكالمات القصيرة تفوقت بسهولة على حصص الأسهم. ومن المؤكد أن السوق ارتفعت، رفضت أن أعترف خطأي وأخذ خساري وأمل وأصلي أن الموقف سيعود في طريقي. الشيء التالي الذي تعرفه عاصمتي تم محوها تماما وكان علي أن أرسل المال عن طريق ويسترن يونيون ويكون أخي إيداع الأموال في حسابي في اليوم التالي. ليست تجربة رائعة بالنسبة لي، ولكن واحدة التي تعلمت بالتأكيد من!
لديهم التسامح منخفضة للمخاطر & # 8211؛ وثمة جانب هام آخر من جوانب تداول الخيارات الناجحة يتمثل في تحمل منخفض للمخاطر. أفضل الخيارات التجار سوف تتداول فقط عندما يكون هناك سيناريو منخفض مكافأة عالية المخاطر. انهم يريدون أن يكون احتمالات منحرفة في صالحهم إلى أقصى حد ممكن. أفضل خيار التجار لن تحاول ضرب المنازل تدير مع كل التجارة.
أنها التجارة فقط عندما يوفر السوق فرصة - جودة واحدة جميع التجار كبيرة لديها هو الصبر. المستثمرون الناجحون سوف يدخلون فقط في الصفقات عندما تكون الاحتمالات مكدسة لصالحهم. كانوا كثيرا بدلا من أن يكون المنزل بدلا من الرجل العادي في الشارع في محاولة لكسب كبيرة. فهي تركز على الصورة الأكبر، وهي على استعداد للانتظار ويكون الصبر للتجارة فقط عندما تقدم الفرصة المناسبة نفسها. بعض من أفضل التجار في كثير من الأحيان يتحدثون عن الجلوس الخمول ومشاهدة فقط الأسواق، في انتظار الوقت المثالي لجعل التجارة. يجد المستثمرون الهواة أنه من الصعب جدا عدم التجارة، ويأسرهم جميع الأرقام الحمراء والخضراء على شاشتهم ويشعرون أنهم مفقودون على العمل. يمكنك التفكير في الأوقات في التداول الخاص بك عندما كنت قد شهدت هذا؟ هل أنت قادر على الجلوس على هامش ومجرد مشاهدة السوق دون القفز في؟
معرفة ما هي دورة السوق في، هو المفتاح لمعرفة متى التجارة والتي تتداول لجعل. أفضل مورد إذا وجد لمعرفة ما هي دورة السوق هو "المستثمر" اليومية الأعمال. في كل يوم ينشرون مقالة بيغ بيكتيور التي تنص على ما إذا كان السوق في اتجاه صعودي مؤكد، فإن الاتجاه الصعودي تحت الضغط أو إذا كان السوق في التصحيح. لقد وجدت لهم أن تكون ثاقبة بشكل لا يصدق، وكنت تفعل جيدا لمتابعة نصيحتهم. مشورتهم هي شراء أسهم قوية فقط عندما يكون السوق في اتجاه صعودي مؤكد وكانت هذه طريقة اختبار الوقت لتفوق السوق. في حين أنه لا يزال من الممكن لكسب المال على الجانب الطويل في حين أن السوق هو في التصحيح، والاحتمالات مكدسة ضد لك، وكنت تريد فقط أن تكون شراء الأسهم الرائدة مثل تلك الموجودة في عيبد 100.
لديهم خطة تداول & # 8211؛ قبل فتح حساب، يجب أن يكون لدى الجميع خطة تداول. هذا لا ينبغي أن يكون شيئا في رأسك إما، تحتاج إلى كتابته! من خلال كتابته لأسفل، يتم تعريفها بوضوح ويمكنك الرجوع إليها في أي وقت. وسوف يكون أيضا أكثر واقعية إذا كنت أكتب عليه وأنت & # 8217؛ ليرة لبنانية يكون أكثر عرضة للالتزام به. مثل أي شيء في الحياة، من أجل أن تكون ناجحة تحتاج إلى أن يكون خطة والتفكير الأشياء من خلال بدلا من مجرد تحلق من قبل مقعد من السراويل الخاصة بك. عندما بدأت التداول لأول مرة أود أن مجرد وضع الصفقات العشوائية على أساس كيف كنت أشعر في ذلك الوقت. I & # 8217؛ د وضعت على انتشار المكالمة الثور، ثم أنا & # 8217؛ د محاولة تقصير الأسهم اعتقدت كانت أكثر قيمة ثم أنا & # 8217؛ د إجراء تقلبات التداول. وغني عن القول أنني لم تكن ناجحة جدا خلال هذا الوقت. في حين كانت بعض من الصفقات بلدي الفائزين كان مثل كنت أخذ 1 خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء. جميع التجار الكبار لديهم خطة تداول محددة بوضوح. هذا أمر حاسم لنجاحك كمتاجر خيارات للمبتدئين.
لديهم خطة إدارة المخاطر - فقط التجارة ما يمكنك تحمله، لا 'ر خطر المال الذي يمكن أن تفقده. التجارة دفاعية، بدلا من التفكير في ما يمكنك القيام به، في كل مرة كنت جعل التجارة يجب أن نفكر في أسوأ السيناريوهات. ماذا يمكن أن تخسر وكيف كنت تسير للتعامل مع الموقف إذا الأمور تسير بشكل سيء؟ التجار مبتدئين لديهم صعوبة في الحصول على مقبض على مدى المخاطر على كل صفقة. عندما تبدأ لا تريد أن يكون 90٪ من رأس المال الخاص بك مربوطة في تجارة واحدة. شيء واحد للتجار المبتدئين للنظر هو تقسيم رأس المال الخاص بك التداول في النصف، ووضع نصف في حساب تحمل الفائدة واستخدام بقية للتجارة. بهذه الطريقة، بغض النظر عن ما يحدث، وأنك لن تفقد كل من رأس المال الخاص بك. وهناك قاعدة أخرى جيدة لإدارة المخاطر تتمثل في تحديد نسبة ثابتة من رأس المال كمخاطر لكل صفقة تجارية. وهناك طريقة شائعة هي تعيين 5٪ كحد أقصى لرأس المال للمخاطر في التجارة، ولكن للمبتدئين يمكنك حتى جعل هذا أقل. وبمجرد أن يتم وضع صفقة ما، يجب أن تستمر في مراقبة مستويات المخاطر، لا يمكنك وضع سياسة معينة أو نسيان، عليك أن تبقى على رأس مواقفك ومخاطر الحافظة الإجمالية. وجود خطة إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية للنجاح كالتاجر وشيء يجب القيام به قبل بدء التداول. الجميع يريد أن يجعل تجارة كبيرة وجعل الكثير من المال، ولكن يجب أن لا تأخذ إدارة المخاطر بخفة جدا. ما هي قواعد إدارة المخاطر التي لديك في خطة التداول الخاصة بك؟
أنها يمكن السيطرة على العواطف - تداول الخيارات هي رحلة عاطفية بشكل لا يصدق والتي لا يمكنك أن نقدر تماما حتى يكون لديك الخاصة بك كسب المال الثابت على الخط. أفضل التجار قادرون على السيطرة على عواطفهم ليس فقط عندما تكون الأوقات سيئة، ولكن ربما أكثر أهمية عندما الأوقات جيدة. في تجربتي، وأنا & # 8217؛ م متأكد من أن هذا هو نفسه بالنسبة لمعظم التجار بدء، بعض من أكبر خسائر بلدي قد تأتي عندما ثقتي كانت عالية. أفضل التجار يمكن أن تبقي الأنا من المعادلة وقادرة على البقاء على الارض حتى في خضم الشرائح الفوز الهائلة. أيضا، عندما واحدة من الصفقات الخاصة بهم تبين أن الخاسر، فهي قادرة على الاعتراف أنهم كانوا على خطأ وإغلاق التجارة. التجار الكبار أبدا تعلق على تجارة أو مخزون معين. يمكن أن تتحول التجارة السيئة إلى أن تكون على ما يرام، ولكن التمسك قواعد التداول المحددة مسبقا أمر بالغ الأهمية. يمكنك أن تكون 100٪ الحق على تجارة معينة، ولكن عليك أيضا أن يكون التوقيت المناسب. إذا كان توقيت الخاص بك هو خارج والتجارة الخاصة بك كسر كسر الخاص بك يجب عليك دائما التمسك قواعد التداول الخاصة بك والحفاظ على المشاعر الخاصة بك للخروج منه.
هم انضباطا بشكل لا يصدق & # 8211؛ نجاح تداول الخيارات يأخذ قدرا كبيرا من الانضباط. قد يجد تجار الخيارات المبتدئين أنه من الصعب بشكل لا يصدق أن مجرد الجلوس والانتظار لفرصة جيدة للتجارة. إن انتظار الفرص المناسبة قد يعني أنك لا تتاجر لفترة من الوقت، ولكن التداول من الملل أو الإثارة هو واحد من أسوأ الأشياء التي يمكنك القيام بها.
وجود إدارة المال وخطة إدارة المخاطر شيء واحد، ولكن لكي يكون تاجر ناجح، تحتاج إلى أن يكون الانضباط التمسك به. تحتاج أيضا الانضباط التمسك أنواع الصفقات كنت ناجحا مع وعدم بدء استراتيجيات التداول التي لم تكن خبيرا في.
يتم التركيز عليها & # 8211؛ بالنسبة للمتداولين خيارات المبتدئين فمن السهل جدا للحصول على حمل بعيدا والحصول على متحمس من جميع أرقام P & أمبير؛ L الخضراء في بيان حسابهم. الحفاظ على رأس المستوى ضروري. البقاء مركزة يمكن أيضا أن يكون من الصعب عندما يكون هناك الكثير من الأخبار في الأسواق والكثير من الخبراء، ولكل منها رأي مختلف. أهم شيء هو الاستمرار في التركيز على أهدافك، واستراتيجية التداول الخاصة بك والقواعد الخاصة بك. لا تحاول نسخ شخص آخر يتاجر أو يتعارض مع قواعد التداول الخاصة بك لمجرد شيء قال جيم كرامر. تعرف على نفسك كالتاجر كذلك، لقد كان لدي بضع فترات عندما كنت وركزت، والتي أدت إلى بعض الخسائر الكبيرة. أنا الآن يمكن التعرف على تلك الفترات وأنا أعلم تلك هي الأوقات التي أنا حقا بحاجة إلى إعادة تركيز طاقاتي ومراجعة خطة التداول بلدي. إذا وجدت نفسك تفقد التركيز، أو الحصول على مشتتا جدا وشدد مع كل ما يجري، يمكن أن يكون خطوة حكيمة لإغلاق جميع المواقف الخاصة بك واتخاذ قسط من الراحة لبعض الوقت. في بعض الأحيان هذا هو أفضل دواء، وسوف تسمح لك أن أعود مع رئيس واضح، أكثر استرخاء وأكثر تركيزا.
أنها ملتزمة - تداول الخيارات يأخذ قدرا كبيرا من الالتزام. في أي وقت لديك من الصعب كسب المال في خطر، يجب أن تحاول الحصول على أقصى استفادة من استراتيجيات الاستثمار الخاصة بك والسيطرة على المخاطر الخاصة بك. تحتاج إلى أن تكون على رأس اللعبة في كل وقت. في أي وقت تتوقف عن الانتباه إلى السوق، سوف تحصل على حرق. ليس فقط تحتاج إلى إبقاء العين على أداء التداول الخاص بك، تحتاج إلى أن تكون على اطلاع على الأخبار الحالية، ودورات السوق والنظرة الاستثمارية. بعض من الموارد العظيمة التي استخدمها، والتي تسمح لي للحفاظ على ما يصل إلى التاريخ في الأسواق وتأخذ أقل قدر من وقتي ما يلي:
ألفا تريندس - شانون الدماغ من ألفاتريندس هو المعلم في السوق ومؤلف واحد من أفضل 10 كتب تجارية مكتوبة من أي وقت مضى - & # 8220؛ التحليل الفني باستخدام إطارات زمنية متعددة & # 8221؛. براين لا تحليل الفيديو مجانا من الأسواق بضع مرات في الأسبوع. في أول 5-10 دقائق يذهب من خلال الحالة الراهنة للسوق المالية العامة ومؤشرات السوق المختلفة. مشاهدة هذا الفيديو يستغرق سوى بضع دقائق كل أسبوع، ولكن سوف تتلقى تحليل الخبراء في السوق من تاجر مع 17 عاما من الخبرة. في وقت لاحق في الفيديو يذهب براين من خلال أمثلة من الأسهم المحددة من الفائدة التي يمكن أن تكون مصدرا كبيرا من الأفكار التجارية.
عيبد - المستثمر & # 8217؛ ق الأعمال اليومية هي خدمة الأخبار استخدام إيجابيات السوق. يستغرق سوى دقيقة واحدة كل يوم لقراءة مقالهم الصورة الكبيرة لمعرفة ما دورة السوق في وكذلك كيفية بعض الأسهم الرائدة في السوق قد تم أداء في الآونة الأخيرة. يتم سرد عيبد باعتباره الموقع ال 4 الأكثر زيارة من قبل تشارلز كيرك من تقرير كيرك.
إذا كنت & # 8217؛ تاجر خيارات المبتدئين وتجد لك & # 8217؛ تكافح مع الالتزام المطلوب للحفاظ على ما يصل إلى موعد مع السوق، أو تجد كنت تعاني من الحمل الزائد المعلومات، حاول هذه المواقع 3 بها. سوف تكون قادرة على الحصول على آراء من خبراء متعددة، وسوف يأخذك أقل من 10 دقيقة يوميا!
لقد عاد اختبار استراتيجية - باكتستينغ هو جزء أساسي من تطوير خطة التداول الخاصة بك. وهذا ينطوي على تقييم استراتيجية التداول الخاصة بك ضد الأداء التاريخي للسوق للتحقق من الأداء الماضي. بالطبع الأداء الماضي لا يضمن الأداء المستقبلي، ولكن على الأقل سوف تعطيك فكرة عن كيفية تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بك في فترات زمنية مختلفة وظروف السوق. قد لا يكون لدى المستثمر العادي القدرة على تشغيل هذه الحسابات من تلقاء نفسها ولكن هناك عدد من موفري البرمجيات هناك التي سوف تكون قادرة على أداء الاختبار الخلفي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن معظم السماسرة مثل تد أميريتراد لديهم برامج اختبار الخلفية التي هي حرة لأصحاب الحسابات. باكتستينغ يسمح لك لتقييم إيجابيات وسلبيات الاستراتيجية الخاصة بك، كما يوفر مجالا للتحسين أو التغيير والتبديل من الاستراتيجية. ومع ذلك، هناك عدد قليل من الأشياء التي يجب مراعاتها هي:
تأكد من أنك تستخدم فترة زمنية مناسبة - إذا كنت اختبار استراتيجية طويلة فقط بين عامي 1995 و 2000، فمن المحتمل أن تحصل على بعض النتائج مواتية للغاية. وقد لا تكون الاستراتيجية نفسها قد حققت أداء جيدا بين عامي 2007 و 2009. ومن الجيد اختبار استراتيجية على مدى فترة زمنية طويلة. أخذ القطاعات بعين الاعتبار - إذا كانت إستراتيجية التداول الخاصة بك تركز فقط على قطاع معين، فيجب أخذ عينة باكتست الخاصة بك من هذا القطاع. غير أنه من الأفضل في جميع الحالات الأخرى استخدام حجم عينة كبير من جميع القطاعات. تأخذ في الاعتبار اللجان - اللجان يمكن أن تآكل على محمل الجد عوائد الخاص بك، لذلك تحتاج إلى ضبط لهذا حساب، وخاصة إذا كانت الاستراتيجية الخاصة بك ينطوي على تداول متكرر. الأداء السابق قد لا يكون دليلا جيدا للمستقبل - في حين أن الاستراتيجية التي اخترتها قد عملت في الماضي، لا يوجد ضمان أنها ستعمل في المستقبل. فكرة جيدة هي تجارة الورق لمدة شهر أو اثنين، فقط للتأكد من الاستراتيجية الخاصة بك لا يزال يعمل في البيئة الحالية.
بعض الموارد كبيرة ل باكتستينغ يمكن العثور عليها في ترادسيسيون و أميبروكر. في حين أنني لم تستخدم هذه الموارد شخصيا، أنها تأتي للغاية أوصى من المتخصصين في هذا القطاع.
لذلك، تلك هي بلدي أعلى 10 الصفات للتجارة خيارات ناجحة، ما رأيك؟ هل يمكنك التفكير في أي سمات مهمة أخرى مطلوبة لنجاح الاستثمار؟
يعجب ب؟ أنشرها!
24 تعليقات.
لا توجد تعليقات هاه & # 8230؛ إيف قراءة كل شيء يمكن أن أي وقت مضى الحصول على يدي على نحو أن تصبح تاجر الخيارات الناجحة وهذا المقال هنا لا تقدر بثمن. العشرة الأوائل الصفات & # 8230؛. قد تكون كذلك الوصايا العشرة.
هاها، تعليق رائع داستينجيدني! شكرا على التقييم الايجابي.
نصيحة عظيمة. شكرا لكم.
الشكر، معلومات جيدة لأول توقيت.
مادة كبيرة! شكرا .
شكرا ألان، سعيد أنت أحب ذلك.
وظيفة عظيمة، تعلمت الكثير من هذا واحد.
نجاح باهر! فقط ما كنت بحاجة إليه (كمبتدئ وبعض الثقة)
رائع! سعيد أنه ساعدك!
لقد ذكرت خطة لإدارة المخاطر، هل يمكنك تقديم مثال؟
كمبتدئ حقيقي، كل البصيرة الجديدة يجلب أسئلة جديدة. على سبيل المثال، ماذا يعني أن يتم رسملتها بشكل صحيح؟ كيف تقيم المخاطر؟ كيف تعرف متى يوفر السوق الفرصة؟ كما ترون لدي الكثير لتعلمه. شكرا لبداية جيدة.
يجب على كل تاجر اتباع هذه القواعد.
يجب أن تكون قد ذكرت أيضا أن تجار الخيارات الناجحة هم البائعين الصافين للخيارات.
صحيح جدا G غاي. تعليق جيد.
هذا ليس صحيحا على الإطلاق .. أنا الائتمان التجاري (والخصم اعتمادا على ما إم تبحث في) عمودي، عارية ليست فكرة جيدة ولكن بيع ينتشر الائتمان مربحة جدا.
ولكن كنت ذاهبا للتعليق ويقولون هذه الصفات 10 تنطبق على التداول أي شيء، وليس فقط الخيارات.
جولة الصلبة تصل من الصفات.
كتبه شخص الذي لاحظ النجاح ولكن لم تشهد ذلك. حق؟ أو من ذوي الخبرة بشكل هامشي؟
هذا هو بالضبط تقريبا مثل القائمة التي كتبت لنفسي عندما كنت تحليل لماذا لم أكن أفعل وكذلك أردت. فهو يجعل المعنى المنطقي، ولكن أجزاء منه لا يمكن اتباعها دون تغييرات كبيرة في معتقدات التاجر. على سبيل المثال، الصبر يتبع الاعتقاد. الصبر لا يمكن سحبها من الحمار أو إرادة إلى الوجود. ولكن، كما يقول الكاتب بدقة، الصبر ضروري للنجاح.
ولكي تكون تاجرا ناجحا على المدى الطويل، كنت أعلم أنه يجب أن أكون منضبطة (كما هو موضح أعلاه). ولكن الانضباط لم ينجح في أن يحدث باستمرار حتى & # 8220؛ اعتقدت يجب أن أكون منضبطة. & # 8221؛ عندما رأيت ذلك الطريق الوحيد للنجاح بدأت تفعل ذلك. السؤال الأفضل بالنسبة لشخص ما بدأ للتو هو & # 8220؛ كيف يمكنني أن أؤمن (في قلبي) أنني يجب أن تكون منضبطة؟ & # 8221؛ & # 8220؛ ما الذي أحتاج إلى الاعتقاد به من أجل التحلي بالصبر؟ & # 8221؛ & # 8220؛ ما الذي أحتاج إلى الاعتقاد به من أجل تسامحي لخطر أن تصبح منخفضة؟ & # 8221؛ أين تأتي العواطف وكيف أحتاج إلى التفكير من أجل الحد من تأثيرها على قراراتي؟ & # 8221؛ الخ & # 8230؛ ثم تعزيز تلك المعتقدات بحيث تصبح مثل تاجر ناجح يتميز أعلاه & # 8230؛ وليس من خلال الانضباط أو نية، ولكن من خلال الطبيعة.
سيدي، أنا من الهند، أريد أن أتعلم الخيار التداول والتجارة في السوق الهندية، يمكنك أن توجه لي؟
شكرا على هذه المقالة. معلومات مفيدة حقا ومع معلومات إضافية على رأس الكتب الخاصة بك لا B *******.
يبدو أن موقع مراجعة الأموال السريعة لا يعمل بعد الآن.
جميع النقاط هي ذات الصلة جدا.
ترك الرد إلغاء الرد.
انها 100٪ مجانا.
10 الجزء الحديد كوندور بالطبع.
الوصول إلى بلدي مخطط التداول الكامل.
مغلق لي أكتوبر بب (منذ لحظات قليلة) ل 34٪ الربح & # 8230؛ وهذا هو أفضل من 3 بس أنا تداولت منذ غاف علمنا استراتيجية & # 8230؛ لذلك، القهوة المقبل أو البيرة على لي، غاف 🙂